3月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值10261跌004%

　　证券之星消息，3月27日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0261元，累计净值为1.1447元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月下跌0.57%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比75.73%，现金占净值比0.56%。

　　该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.8%。

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　　证券之星消息，3月26日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.1451元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月下跌0.38%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨3.82%。

　　证券之星消息，3月25日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.1437元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月下跌0.39%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨3.7%。

　　证券之星消息，3月24日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.1429元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月下跌0.57%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.58%。

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